| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 92,95 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | NO0010844079 | | Descrizione | NORVEGIA 06/09/2029 1,75% NOK | | Divisa di emissione | NOK | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 06/03/2019 | | Prezzo emissione | 99,539 | | Data rimborso | 06/09/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,61% | 3,17% | 3,37% | | Duration | 3,98 | 4,00 | 4,00 |
| Dati calcolati |
|---|
| Tassazione capital gain | 85,84 | | Controvalore di regolamento | 9.420,71 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.253,29 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9295,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,48 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -147,65 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 18,46 | | 06/09/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 06/09/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | | 06/09/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 06/09/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 06/09/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 06/09/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | | 06/09/2028 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 06/09/2028 | Tassazione cedola | -21,88 | | 06/09/2029 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 06/09/2029 | Tassazione cedola | -21,88 | | 06/09/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 06/09/2029 | Addebito disaggio di emissione | -5,76 | | 06/09/2029 | Tassazione capital gain | -85,84 |
|