NO0010875230 - NORVEGIA 19/08/2030 1,375% NOK - EUROTLX

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 89,36 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN NO0010875230 Descrizione NORVEGIA 19/08/2030 1,375% NOK Divisa di emissione NOK Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 19/02/2020 Prezzo emissione 98,940 Data rimborso 19/08/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,70% 3,26% 3,51% Duration 4,89 4,92 4,92 Dati calcolati Tassazione capital gain 126,55 Controvalore di regolamento 9.036,64 Saldo totale flussi di cassa 1.545,42 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8936,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 6,80 11/07/2025 Rateo lordo -122,79 11/07/2025 Storno tassazione rateo 15,35 19/08/2025 Incasso cedola lorda 137,50 19/08/2025 Tassazione cedola -17,19 19/08/2026 Incasso cedola lorda 137,50 19/08/2026 Tassazione cedola -17,19 19/08/2027 Incasso cedola lorda 137,50 19/08/2027 Tassazione cedola -17,19 19/08/2028 Incasso cedola lorda 137,50 19/08/2028 Tassazione cedola -17,19 19/08/2029 Incasso cedola lorda 137,50 19/08/2029 Tassazione cedola -17,19 19/08/2030 Incasso cedola lorda 137,50 19/08/2030 Tassazione cedola -17,19 19/08/2030 Rimborso nominale 10000,00 19/08/2030 Addebito disaggio di emissione -13,25 19/08/2030 Tassazione capital gain -126,55