| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 90,13 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NO0012440397 | | Descrizione | NORVEGIA 18/05/2032 2,125% NOK | | Divisa di emissione | NOK | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/02/2022 | | Prezzo emissione | 99,567 | | Data rimborso | 18/05/2032 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,79% | 3,33% | 3,50% | | Duration | 6,40 | 6,46 | 6,46 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 119,76 | | Controvalore di regolamento | 9.038,72 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.137,69 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9013,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,79 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -31,44 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,93 | | 18/05/2026 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 18/05/2026 | Tassazione cedola | -26,56 | | 18/05/2027 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 18/05/2027 | Tassazione cedola | -26,56 | | 18/05/2028 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 18/05/2028 | Tassazione cedola | -26,56 | | 18/05/2029 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 18/05/2029 | Tassazione cedola | -26,56 | | 18/05/2030 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 18/05/2030 | Tassazione cedola | -26,56 | | 18/05/2031 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 18/05/2031 | Tassazione cedola | -26,56 | | 18/05/2032 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 18/05/2032 | Tassazione cedola | -26,56 | | 18/05/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/05/2032 | Addebito disaggio di emissione | -5,41 | | 18/05/2032 | Tassazione capital gain | -119,76 |
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