| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 86,37 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NO0010930522 | | Descrizione | NORVEGIA 17/09/2031 1,25% NOK | | Divisa di emissione | NOK | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/02/2021 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 17/09/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,76% | 3,31% | 3,59% | | Duration | 5,91 | 5,94 | 5,94 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 170,37 | | Controvalore di regolamento | 8.726,32 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.868,97 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8637,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -102,08 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,76 | | 17/09/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 17/09/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 17/09/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 17/09/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | | 17/09/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 17/09/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | | 17/09/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 17/09/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | | 17/09/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 17/09/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | | 17/09/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 17/09/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | | 17/09/2031 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 17/09/2031 | Tassazione cedola | -15,62 | | 17/09/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/09/2031 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 17/09/2031 | Tassazione capital gain | -170,37 |
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