US900123BB58 - TURCHIA 05/03/2038 7,25% USD - EUROTLX

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 102,00 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN US900123BB58 Descrizione TURCHIA 05/03/2038 7,25% USD Divisa di emissione USD Status Senior Lotto Minimo 2.000 Data emissione 05/03/2008 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 05/03/2038 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 7,250% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola 30/360 Convenzione calcolo disaggio 30/360 Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 7,13% 6,21% 6,21% Duration 8,33 8,74 8,74 Dati calcolati Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.422,03 Saldo totale flussi di cassa 7.824,91 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10200,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -253,75 11/07/2025 Storno tassazione rateo 31,72 05/09/2025 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2025 Tassazione cedola -45,31 05/03/2026 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2026 Tassazione cedola -45,31 05/09/2026 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2026 Tassazione cedola -45,31 05/03/2027 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2027 Tassazione cedola -45,31 05/09/2027 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2027 Tassazione cedola -45,31 05/03/2028 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2028 Tassazione cedola -45,31 05/09/2028 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2028 Tassazione cedola -45,31 05/03/2029 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2029 Tassazione cedola -45,31 05/09/2029 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2029 Tassazione cedola -45,31 05/03/2030 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2030 Tassazione cedola -45,31 05/09/2030 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2030 Tassazione cedola -45,31 05/03/2031 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2031 Tassazione cedola -45,31 05/09/2031 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2031 Tassazione cedola -45,31 05/03/2032 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2032 Tassazione cedola -45,31 05/09/2032 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2032 Tassazione cedola -45,31 05/03/2033 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2033 Tassazione cedola -45,31 05/09/2033 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2033 Tassazione cedola -45,31 05/03/2034 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2034 Tassazione cedola -45,31 05/09/2034 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2034 Tassazione cedola -45,31 05/03/2035 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2035 Tassazione cedola -45,31 05/09/2035 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2035 Tassazione cedola -45,31 05/03/2036 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2036 Tassazione cedola -45,31 05/09/2036 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2036 Tassazione cedola -45,31 05/03/2037 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2037 Tassazione cedola -45,31 05/09/2037 Incasso cedola lorda 362,50 05/09/2037 Tassazione cedola -45,31 05/03/2038 Incasso cedola lorda 362,50 05/03/2038 Tassazione cedola -45,31 05/03/2038 Rimborso nominale 10000,00 05/03/2038 Addebito disaggio di emissione 0,00 05/03/2038 Tassazione capital gain 0,00