| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,42 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | US900123CJ75 | | Descrizione | TURCHIA 14/04/2026 4,25% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 200.000 | | Data emissione | 14/04/2015 | | Prezzo emissione | 98,669 | | Data rimborso | 14/04/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 5,09% | 4,45% | 4,54% | | Duration | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 6,10 | | Controvalore di regolamento | 10.016,38 | | Saldo totale flussi di cassa | 332,76 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9942,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 15,49 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -102,71 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,84 | | 14/10/2025 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 14/10/2025 | Tassazione cedola | -26,56 | | 14/04/2026 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 14/04/2026 | Tassazione cedola | -26,56 | | 14/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | -16,64 | | 14/04/2026 | Tassazione capital gain | -6,10 |
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