| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 95,93 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NO0010821598 | | Descrizione | NORVEGIA 26/04/2028 2% NOK | | Divisa di emissione | NOK | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/04/2018 | | Prezzo emissione | 99,901 | | Data rimborso | 26/04/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,55% | 3,11% | 3,30% | | Duration | 2,73 | 2,74 | 2,74 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 50,53 | | Controvalore di regolamento | 9.628,54 | | Saldo totale flussi di cassa | 844,69 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9593,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,89 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -41,64 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 5,21 | | 26/04/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 26/04/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 26/04/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 26/04/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 26/04/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 26/04/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | | 26/04/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 26/04/2028 | Addebito disaggio di emissione | -1,24 | | 26/04/2028 | Tassazione capital gain | -50,53 |
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