| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,75 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GB00BYZW3G56 | | Descrizione | REGNO UNITO 22/07/2026 1,5% GBP | | Divisa di emissione | GBP | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/02/2016 | | Prezzo emissione | 99,140 | | Data rimborso | 22/07/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,78% | 3,31% | 3,58% | | Duration | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 27,06 | | Controvalore di regolamento | 9.826,94 | | Saldo totale flussi di cassa | 332,11 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9775,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,69 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -70,44 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,81 | | 22/07/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 22/07/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | | 22/01/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 22/01/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 22/07/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 22/07/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 22/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | -10,75 | | 22/07/2026 | Tassazione capital gain | -27,06 |
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