| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,68 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GB00BTHH2R79 | | Descrizione | REGNO UNITO 07/09/2025 2% GBP | | Divisa di emissione | GBP | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/03/2015 | | Prezzo emissione | 103,034 | | Data rimborso | 07/09/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,05% | 3,54% | 3,80% | | Duration | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 4,00 | | Controvalore di regolamento | 10.027,92 | | Saldo totale flussi di cassa | 55,58 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9968,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -68,48 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,56 | | 07/09/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 07/09/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 07/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 07/09/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 07/09/2025 | Tassazione capital gain | -4,00 |
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