| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,25 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NO0010786288 | | Descrizione | NORVEGIA 17/02/2027 1,75% NOK | | Divisa di emissione | NOK | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/02/2017 | | Prezzo emissione | 99,410 | | Data rimborso | 17/02/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,54% | 3,10% | 3,31% | | Duration | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 33,19 | | Controvalore di regolamento | 9.779,22 | | Saldo totale flussi di cassa | 486,45 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9725,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 6,19 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -69,04 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,63 | | 17/02/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 17/02/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 17/02/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 17/02/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | | 17/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | -7,38 | | 17/02/2027 | Tassazione capital gain | -33,19 |
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