| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,55 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NO0010757925 | | Descrizione | NORVEGIA 19/02/2026 1,5% NOK | | Divisa di emissione | NOK | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/02/2016 | | Prezzo emissione | 100,260 | | Data rimborso | 19/02/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,94% | 3,44% | 3,75% | | Duration | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 18,13 | | Controvalore di regolamento | 9.906,07 | | Saldo totale flussi di cassa | 207,05 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9855,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -58,36 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 7,29 | | 19/02/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 19/02/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 19/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 19/02/2026 | Tassazione capital gain | -18,13 |
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