Dettagli calcolo - GB00BN65R313 - REGNO UNITO 22/01/2045 3,5% GBP

GB00BN65R313 - REGNO UNITO 22/01/2045 3,5% GBP - EUROTLX

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento78,32
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINGB00BN65R313
DescrizioneREGNO UNITO 22/01/2045 3,5% GBP
Divisa di emissioneGBP
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/06/2014
Prezzo emissione100,673
Data rimborso22/01/2045
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,36%4,74%4,84%
Duration13,2413,8313,86


Dati calcolati
Tassazione capital gain 271,00
Controvalore di regolamento7.975,81
Saldo totale flussi di cassa 7.877,99


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-7832,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,00
11/07/2025Rateo lordo-164,36
11/07/2025Storno tassazione rateo20,55
22/07/2025Incasso cedola lorda175,00
22/07/2025Tassazione cedola-21,88
22/01/2026Incasso cedola lorda175,00
22/01/2026Tassazione cedola-21,88
22/07/2026Incasso cedola lorda175,00
22/07/2026Tassazione cedola-21,88
22/01/2027Incasso cedola lorda175,00
22/01/2027Tassazione cedola-21,88
22/07/2027Incasso cedola lorda175,00
22/07/2027Tassazione cedola-21,88
22/01/2028Incasso cedola lorda175,00
22/01/2028Tassazione cedola-21,88
22/07/2028Incasso cedola lorda175,00
22/07/2028Tassazione cedola-21,88
22/01/2029Incasso cedola lorda175,00
22/01/2029Tassazione cedola-21,88
22/07/2029Incasso cedola lorda175,00
22/07/2029Tassazione cedola-21,88
22/01/2030Incasso cedola lorda175,00
22/01/2030Tassazione cedola-21,88
22/07/2030Incasso cedola lorda175,00
22/07/2030Tassazione cedola-21,88
22/01/2031Incasso cedola lorda175,00
22/01/2031Tassazione cedola-21,88
22/07/2031Incasso cedola lorda175,00
22/07/2031Tassazione cedola-21,88
22/01/2032Incasso cedola lorda175,00
22/01/2032Tassazione cedola-21,88
22/07/2032Incasso cedola lorda175,00
22/07/2032Tassazione cedola-21,88
22/01/2033Incasso cedola lorda175,00
22/01/2033Tassazione cedola-21,88
22/07/2033Incasso cedola lorda175,00
22/07/2033Tassazione cedola-21,88
22/01/2034Incasso cedola lorda175,00
22/01/2034Tassazione cedola-21,88
22/07/2034Incasso cedola lorda175,00
22/07/2034Tassazione cedola-21,88
22/01/2035Incasso cedola lorda175,00
22/01/2035Tassazione cedola-21,88
22/07/2035Incasso cedola lorda175,00
22/07/2035Tassazione cedola-21,88
22/01/2036Incasso cedola lorda175,00
22/01/2036Tassazione cedola-21,88
22/07/2036Incasso cedola lorda175,00
22/07/2036Tassazione cedola-21,88
22/01/2037Incasso cedola lorda175,00
22/01/2037Tassazione cedola-21,88
22/07/2037Incasso cedola lorda175,00
22/07/2037Tassazione cedola-21,88
22/01/2038Incasso cedola lorda175,00
22/01/2038Tassazione cedola-21,88
22/07/2038Incasso cedola lorda175,00
22/07/2038Tassazione cedola-21,88
22/01/2039Incasso cedola lorda175,00
22/01/2039Tassazione cedola-21,88
22/07/2039Incasso cedola lorda175,00
22/07/2039Tassazione cedola-21,88
22/01/2040Incasso cedola lorda175,00
22/01/2040Tassazione cedola-21,88
22/07/2040Incasso cedola lorda175,00
22/07/2040Tassazione cedola-21,88
22/01/2041Incasso cedola lorda175,00
22/01/2041Tassazione cedola-21,88
22/07/2041Incasso cedola lorda175,00
22/07/2041Tassazione cedola-21,88
22/01/2042Incasso cedola lorda175,00
22/01/2042Tassazione cedola-21,88
22/07/2042Incasso cedola lorda175,00
22/07/2042Tassazione cedola-21,88
22/01/2043Incasso cedola lorda175,00
22/01/2043Tassazione cedola-21,88
22/07/2043Incasso cedola lorda175,00
22/07/2043Tassazione cedola-21,88
22/01/2044Incasso cedola lorda175,00
22/01/2044Tassazione cedola-21,88
22/07/2044Incasso cedola lorda175,00
22/07/2044Tassazione cedola-21,88
22/01/2045Incasso cedola lorda175,00
22/01/2045Tassazione cedola-21,88
22/01/2045Rimborso nominale10000,00
22/01/2045Addebito disaggio di emissione0,00
22/01/2045Tassazione capital gain-271,00