Dettagli calcolo - GB00B84Z9V04 - REGNO UNITO 22/01/2044 3,25% GBP

GB00B84Z9V04 - REGNO UNITO 22/01/2044 3,25% GBP - EUROTLX

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento76,12
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINGB00B84Z9V04
DescrizioneREGNO UNITO 22/01/2044 3,25% GBP
Divisa di emissioneGBP
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione24/10/2012
Prezzo emissione99,594
Data rimborso22/01/2044
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,250%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,36%4,74%4,86%
Duration13,0313,5513,58


Dati calcolati
Tassazione capital gain 295,49
Controvalore di regolamento7.743,48
Saldo totale flussi di cassa 7.359,17


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-7612,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio2,06
11/07/2025Rateo lordo-152,62
11/07/2025Storno tassazione rateo19,08
22/07/2025Incasso cedola lorda162,50
22/07/2025Tassazione cedola-20,31
22/01/2026Incasso cedola lorda162,50
22/01/2026Tassazione cedola-20,31
22/07/2026Incasso cedola lorda162,50
22/07/2026Tassazione cedola-20,31
22/01/2027Incasso cedola lorda162,50
22/01/2027Tassazione cedola-20,31
22/07/2027Incasso cedola lorda162,50
22/07/2027Tassazione cedola-20,31
22/01/2028Incasso cedola lorda162,50
22/01/2028Tassazione cedola-20,31
22/07/2028Incasso cedola lorda162,50
22/07/2028Tassazione cedola-20,31
22/01/2029Incasso cedola lorda162,50
22/01/2029Tassazione cedola-20,31
22/07/2029Incasso cedola lorda162,50
22/07/2029Tassazione cedola-20,31
22/01/2030Incasso cedola lorda162,50
22/01/2030Tassazione cedola-20,31
22/07/2030Incasso cedola lorda162,50
22/07/2030Tassazione cedola-20,31
22/01/2031Incasso cedola lorda162,50
22/01/2031Tassazione cedola-20,31
22/07/2031Incasso cedola lorda162,50
22/07/2031Tassazione cedola-20,31
22/01/2032Incasso cedola lorda162,50
22/01/2032Tassazione cedola-20,31
22/07/2032Incasso cedola lorda162,50
22/07/2032Tassazione cedola-20,31
22/01/2033Incasso cedola lorda162,50
22/01/2033Tassazione cedola-20,31
22/07/2033Incasso cedola lorda162,50
22/07/2033Tassazione cedola-20,31
22/01/2034Incasso cedola lorda162,50
22/01/2034Tassazione cedola-20,31
22/07/2034Incasso cedola lorda162,50
22/07/2034Tassazione cedola-20,31
22/01/2035Incasso cedola lorda162,50
22/01/2035Tassazione cedola-20,31
22/07/2035Incasso cedola lorda162,50
22/07/2035Tassazione cedola-20,31
22/01/2036Incasso cedola lorda162,50
22/01/2036Tassazione cedola-20,31
22/07/2036Incasso cedola lorda162,50
22/07/2036Tassazione cedola-20,31
22/01/2037Incasso cedola lorda162,50
22/01/2037Tassazione cedola-20,31
22/07/2037Incasso cedola lorda162,50
22/07/2037Tassazione cedola-20,31
22/01/2038Incasso cedola lorda162,50
22/01/2038Tassazione cedola-20,31
22/07/2038Incasso cedola lorda162,50
22/07/2038Tassazione cedola-20,31
22/01/2039Incasso cedola lorda162,50
22/01/2039Tassazione cedola-20,31
22/07/2039Incasso cedola lorda162,50
22/07/2039Tassazione cedola-20,31
22/01/2040Incasso cedola lorda162,50
22/01/2040Tassazione cedola-20,31
22/07/2040Incasso cedola lorda162,50
22/07/2040Tassazione cedola-20,31
22/01/2041Incasso cedola lorda162,50
22/01/2041Tassazione cedola-20,31
22/07/2041Incasso cedola lorda162,50
22/07/2041Tassazione cedola-20,31
22/01/2042Incasso cedola lorda162,50
22/01/2042Tassazione cedola-20,31
22/07/2042Incasso cedola lorda162,50
22/07/2042Tassazione cedola-20,31
22/01/2043Incasso cedola lorda162,50
22/01/2043Tassazione cedola-20,31
22/07/2043Incasso cedola lorda162,50
22/07/2043Tassazione cedola-20,31
22/01/2044Incasso cedola lorda162,50
22/01/2044Tassazione cedola-20,31
22/01/2044Rimborso nominale10000,00
22/01/2044Addebito disaggio di emissione-5,08
22/01/2044Tassazione capital gain-295,49