GB00B3KJDS62 - REGNO UNITO 07/09/2039 4,25% GBP - EUROTLX

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 92,60 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN GB00B3KJDS62 Descrizione REGNO UNITO 07/09/2039 4,25% GBP Divisa di emissione GBP Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 05/03/2009 Prezzo emissione 96,120 Data rimborso 07/09/2039 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,250% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,05% 4,44% 4,48% Duration 10,46 10,83 10,84 Dati calcolati Tassazione capital gain 69,99 Controvalore di regolamento 9.361,34 Saldo totale flussi di cassa 5.912,43 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9260,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 25,99 11/07/2025 Rateo lordo -145,52 11/07/2025 Storno tassazione rateo 18,19 07/09/2025 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2025 Tassazione cedola -26,56 07/03/2026 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2026 Tassazione cedola -26,56 07/09/2026 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2026 Tassazione cedola -26,56 07/03/2027 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2027 Tassazione cedola -26,56 07/09/2027 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2027 Tassazione cedola -26,56 07/03/2028 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2028 Tassazione cedola -26,56 07/09/2028 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2028 Tassazione cedola -26,56 07/03/2029 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2029 Tassazione cedola -26,56 07/09/2029 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2029 Tassazione cedola -26,56 07/03/2030 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2030 Tassazione cedola -26,56 07/09/2030 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2030 Tassazione cedola -26,56 07/03/2031 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2031 Tassazione cedola -26,56 07/09/2031 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2031 Tassazione cedola -26,56 07/03/2032 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2032 Tassazione cedola -26,56 07/09/2032 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2032 Tassazione cedola -26,56 07/03/2033 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2033 Tassazione cedola -26,56 07/09/2033 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2033 Tassazione cedola -26,56 07/03/2034 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2034 Tassazione cedola -26,56 07/09/2034 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2034 Tassazione cedola -26,56 07/03/2035 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2035 Tassazione cedola -26,56 07/09/2035 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2035 Tassazione cedola -26,56 07/03/2036 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2036 Tassazione cedola -26,56 07/09/2036 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2036 Tassazione cedola -26,56 07/03/2037 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2037 Tassazione cedola -26,56 07/09/2037 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2037 Tassazione cedola -26,56 07/03/2038 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2038 Tassazione cedola -26,56 07/09/2038 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2038 Tassazione cedola -26,56 07/03/2039 Incasso cedola lorda 212,50 07/03/2039 Tassazione cedola -26,56 07/09/2039 Incasso cedola lorda 212,50 07/09/2039 Tassazione cedola -26,56 07/09/2039 Rimborso nominale 10000,00 07/09/2039 Addebito disaggio di emissione -48,50 07/09/2039 Tassazione capital gain -69,99