| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,16 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GB00B16NNR78 | | Descrizione | REGNO UNITO 07/12/2027 4,25% GBP | | Divisa di emissione | GBP | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 06/09/2006 | | Prezzo emissione | 99,090 | | Data rimborso | 07/12/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,77% | 3,24% | 3,24% | | Duration | 2,31 | 2,32 | 2,32 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.140,45 | | Saldo totale flussi di cassa | 777,88 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10116,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 10,09 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -39,48 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,94 | | 07/12/2025 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/12/2025 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/06/2026 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/06/2026 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/12/2026 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/12/2026 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/06/2027 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/06/2027 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/12/2027 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 07/12/2027 | Tassazione cedola | -26,56 | | 07/12/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 07/12/2027 | Addebito disaggio di emissione | -11,37 | | 07/12/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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