| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 107,35 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | US900123AT75 | | Descrizione | TURCHIA 14/02/2034 8% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 14/01/2004 | | Prezzo emissione | 97,440 | | Data rimborso | 14/02/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 8,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 6,96% | 5,98% | 5,98% | | Duration | 6,28 | 6,51 | 6,51 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.997,98 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.270,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10735,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 22,86 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -326,67 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 40,83 | | 14/08/2025 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/08/2025 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/02/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/08/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/08/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/02/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/08/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/08/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/02/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/08/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/08/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/02/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/08/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/08/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/02/2030 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/08/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/08/2030 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2031 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/02/2031 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/08/2031 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/08/2031 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2032 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/02/2032 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/08/2032 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/08/2032 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2033 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/02/2033 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/08/2033 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/08/2033 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2034 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 14/02/2034 | Tassazione cedola | -50,00 | | 14/02/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/02/2034 | Addebito disaggio di emissione | -32,00 | | 14/02/2034 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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