Dettagli calcolo - US900123AL40 - TURCHIA 15/01/2030 11,875% USD

US900123AL40 - TURCHIA 15/01/2030 11,875% USD - EUROTLX

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento123,90
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS900123AL40
DescrizioneTURCHIA 15/01/2030 11,875% USD
Divisa di emissioneUSD
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione18/01/2000
Prezzo emissione99,604
Data rimborso15/01/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare11,875%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,86%4,53%4,53%
Duration3,563,663,66


Dati calcolati
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento12.893,78
Saldo totale flussi di cassa 2.296,57


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-12390,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio4,21
11/07/2025Rateo lordo-580,56
11/07/2025Storno tassazione rateo72,57
15/07/2025Incasso cedola lorda593,75
15/07/2025Tassazione cedola-74,22
15/01/2026Incasso cedola lorda593,75
15/01/2026Tassazione cedola-74,22
15/07/2026Incasso cedola lorda593,75
15/07/2026Tassazione cedola-74,22
15/01/2027Incasso cedola lorda593,75
15/01/2027Tassazione cedola-74,22
15/07/2027Incasso cedola lorda593,75
15/07/2027Tassazione cedola-74,22
15/01/2028Incasso cedola lorda593,75
15/01/2028Tassazione cedola-74,22
15/07/2028Incasso cedola lorda593,75
15/07/2028Tassazione cedola-74,22
15/01/2029Incasso cedola lorda593,75
15/01/2029Tassazione cedola-74,22
15/07/2029Incasso cedola lorda593,75
15/07/2029Tassazione cedola-74,22
15/01/2030Incasso cedola lorda593,75
15/01/2030Tassazione cedola-74,22
15/01/2030Rimborso nominale10000,00
15/01/2030Addebito disaggio di emissione-4,95
15/01/2030Tassazione capital gain0,00