Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 21/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,78 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | EU000A1G0BQ0 | Descrizione | EFSF 27/06/2024 1,75% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 27/05/2014 | Prezzo emissione | 99,441 | Data rimborso | 27/06/2024 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,94% | 3,45% | 3,72% | Duration | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,10% | Z-Spread | 0,10% | Tassazione capital gain | 2,68 | Controvalore di regolamento | 10.108,74 | Saldo totale flussi di cassa | 34,71 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
21/05/2024 | Pagamento nominale | -9978,00 | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 21/05/2024 | Credito disaggio | 6,92 | 21/05/2024 | Rateo lordo | -157,33 | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,67 | 27/06/2024 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 27/06/2024 | Tassazione cedola | -21,88 | 27/06/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | 27/06/2024 | Addebito disaggio di emissione | -6,99 | 27/06/2024 | Tassazione capital gain | -2,68 |
|