Dati operazione |
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Data di regolamento | 17/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,28 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005580045 | Descrizione | BTP 15/02/2027 2,95% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/01/2024 | Prezzo emissione | 99,820 | Data rimborso | 15/02/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/02/2024 | | 0,2485 | 15/08/2024 | | 1,4750 | 15/02/2025 | | 1,4750 | 15/08/2025 | | 1,4750 | 15/02/2026 | | 1,4750 | 15/08/2026 | | 1,4750 | 15/02/2027 | | 1,4750 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,25% | 2,84% | 2,87% | Duration | 2,64 | 2,65 | 2,65 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,09% | Z-Spread | 0,08% | Tassazione capital gain | 7,00 | Controvalore di regolamento | 9.992,99 | Saldo totale flussi di cassa | 772,12 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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17/05/2024 | Pagamento nominale | -9928,00 | 17/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 17/05/2024 | Credito disaggio | 0,25 | 17/05/2024 | Rateo lordo | -74,56 | 17/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,32 | 15/08/2024 | Incasso cedola lorda | 147,50 | 15/08/2024 | Tassazione cedola | -18,44 | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 147,50 | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -18,44 | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 147,50 | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -18,44 | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 147,50 | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -18,44 | 15/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | -2,25 | 15/02/2027 | Tassazione capital gain | -7,00 |
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