Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 102,76 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005565400 | Descrizione | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 10/10/2023 | Prezzo emissione | 100,000 | Data rimborso | 10/10/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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10/01/2024 | | 1,0250 | 10/04/2024 | | 1,0250 | 10/07/2024 | | 1,0250 | 10/10/2024 | | 1,0250 | 10/01/2025 | | 1,0250 | 10/04/2025 | | 1,0250 | 10/07/2025 | | 1,0250 | 10/10/2025 | | 1,0250 | 10/01/2026 | | 1,0250 | 10/04/2026 | | 1,0250 | 10/07/2026 | | 1,0250 | 10/10/2026 | | 1,0250 | 10/01/2027 | | 1,1250 | 10/04/2027 | | 1,1250 | 10/07/2027 | | 1,1250 | 10/10/2027 | | 1,1250 | 10/01/2028 | | 1,1250 | 10/04/2028 | | 1,1250 | 10/07/2028 | | 1,1250 | 10/10/2028 | | 1,1250 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,64% | 3,10% | 3,10% | Duration | 4,02 | 4,07 | 4,07 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,81% | Z-Spread | 0,79% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.315,42 | Saldo totale flussi di cassa | 1.369,00 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10276,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -45,05 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,63 | 10/07/2024 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/07/2024 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/10/2024 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/10/2024 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/01/2025 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/01/2025 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/04/2025 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/04/2025 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/07/2025 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/07/2025 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/10/2025 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/10/2025 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/01/2026 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/01/2026 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/04/2026 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/04/2026 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/07/2026 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/07/2026 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/10/2026 | Incasso cedola lorda | 102,50 | 10/10/2026 | Tassazione cedola | -12,81 | 10/01/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 10/01/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | 10/04/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 10/04/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | 10/07/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 10/07/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | 10/10/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 10/10/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | 10/01/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 10/01/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | 10/04/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 10/04/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | 10/07/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 10/07/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | 10/10/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 10/10/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | 10/10/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 10/10/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 10/10/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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