Dettagli calcolo - IT0005565400 - BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%

IT0005565400 - BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento102,76
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005565400
DescrizioneBTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione10/10/2023
Prezzo emissione100,000
Data rimborso10/10/2028
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
10/01/20241,0250
10/04/20241,0250
10/07/20241,0250
10/10/20241,0250
10/01/20251,0250
10/04/20251,0250
10/07/20251,0250
10/10/20251,0250
10/01/20261,0250
10/04/20261,0250
10/07/20261,0250
10/10/20261,0250
10/01/20271,1250
10/04/20271,1250
10/07/20271,1250
10/10/20271,1250
10/01/20281,1250
10/04/20281,1250
10/07/20281,1250
10/10/20281,1250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,64%3,10%3,10%
Duration4,024,074,07


Dati calcolati
I-Spread0,81%
Z-Spread0,79%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.315,42
Saldo totale flussi di cassa 1.369,00


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10276,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo-45,05
20/05/2024Storno tassazione rateo5,63
10/07/2024Incasso cedola lorda102,50
10/07/2024Tassazione cedola-12,81
10/10/2024Incasso cedola lorda102,50
10/10/2024Tassazione cedola-12,81
10/01/2025Incasso cedola lorda102,50
10/01/2025Tassazione cedola-12,81
10/04/2025Incasso cedola lorda102,50
10/04/2025Tassazione cedola-12,81
10/07/2025Incasso cedola lorda102,50
10/07/2025Tassazione cedola-12,81
10/10/2025Incasso cedola lorda102,50
10/10/2025Tassazione cedola-12,81
10/01/2026Incasso cedola lorda102,50
10/01/2026Tassazione cedola-12,81
10/04/2026Incasso cedola lorda102,50
10/04/2026Tassazione cedola-12,81
10/07/2026Incasso cedola lorda102,50
10/07/2026Tassazione cedola-12,81
10/10/2026Incasso cedola lorda102,50
10/10/2026Tassazione cedola-12,81
10/01/2027Incasso cedola lorda112,50
10/01/2027Tassazione cedola-14,06
10/04/2027Incasso cedola lorda112,50
10/04/2027Tassazione cedola-14,06
10/07/2027Incasso cedola lorda112,50
10/07/2027Tassazione cedola-14,06
10/10/2027Incasso cedola lorda112,50
10/10/2027Tassazione cedola-14,06
10/01/2028Incasso cedola lorda112,50
10/01/2028Tassazione cedola-14,06
10/04/2028Incasso cedola lorda112,50
10/04/2028Tassazione cedola-14,06
10/07/2028Incasso cedola lorda112,50
10/07/2028Tassazione cedola-14,06
10/10/2028Incasso cedola lorda112,50
10/10/2028Tassazione cedola-14,06
10/10/2028Rimborso nominale10000,00
10/10/2028Addebito disaggio di emissione0,00
10/10/2028Tassazione capital gain0,00