| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 104,29 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005560948 | | Descrizione | BTP 01/03/2034 4,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/09/2023 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 01/03/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,200% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,71% | 3,19% | 3,19% | | Duration | 8,09 | 8,28 | 8,28 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,02% | | Z-Spread | 1,00% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.508,89 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.166,11 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10429,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -91,30 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,41 | | 01/09/2024 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2024 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -26,25 | | 01/03/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2034 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/03/2034 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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