Dettagli calcolo - IT0005542797 - BTP 15/06/2030 3,7%

IT0005542797 - BTP 15/06/2030 3,7% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/05/2024
Prezzo di regolamento101,90
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005542797
DescrizioneBTP 15/06/2030 3,7%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/04/2023
Prezzo emissione98,260
Data rimborso15/06/2030
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/06/20230,5997
15/12/20231,8500
15/06/20241,8500
15/12/20241,8500
15/06/20251,8500
15/12/20251,8500
15/06/20261,8500
15/12/20261,8500
15/06/20271,8500
15/12/20271,8500
15/06/20281,8500
15/12/20281,8500
15/06/20291,8500
15/12/20291,8500
15/06/20301,8500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,38%2,89%2,89%
Duration5,425,505,50


Dati calcolati
I-Spread0,53%
Z-Spread0,51%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.322,94
Saldo totale flussi di cassa 1.759,75


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/05/2024Pagamento nominale-10190,00
17/05/2024Commissioni di acquisto0,00
17/05/2024Credito disaggio3,29
17/05/2024Rateo lordo-155,69
17/05/2024Storno tassazione rateo19,46
15/06/2024Incasso cedola lorda185,00
15/06/2024Tassazione cedola-23,12
15/12/2024Incasso cedola lorda185,00
15/12/2024Tassazione cedola-23,12
15/06/2025Incasso cedola lorda185,00
15/06/2025Tassazione cedola-23,12
15/12/2025Incasso cedola lorda185,00
15/12/2025Tassazione cedola-23,12
15/06/2026Incasso cedola lorda185,00
15/06/2026Tassazione cedola-23,12
15/12/2026Incasso cedola lorda185,00
15/12/2026Tassazione cedola-23,12
15/06/2027Incasso cedola lorda185,00
15/06/2027Tassazione cedola-23,12
15/12/2027Incasso cedola lorda185,00
15/12/2027Tassazione cedola-23,12
15/06/2028Incasso cedola lorda185,00
15/06/2028Tassazione cedola-23,12
15/12/2028Incasso cedola lorda185,00
15/12/2028Tassazione cedola-23,12
15/06/2029Incasso cedola lorda185,00
15/06/2029Tassazione cedola-23,12
15/12/2029Incasso cedola lorda185,00
15/12/2029Tassazione cedola-23,12
15/06/2030Incasso cedola lorda185,00
15/06/2030Tassazione cedola-23,12
15/06/2030Rimborso nominale10000,00
15/06/2030Addebito disaggio di emissione-21,75
15/06/2030Tassazione capital gain0,00