Dati operazione |
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Data di regolamento | 17/05/2024 | Prezzo di regolamento | 101,90 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005542797 | Descrizione | BTP 15/06/2030 3,7% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 17/04/2023 | Prezzo emissione | 98,260 | Data rimborso | 15/06/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/06/2023 | | 0,5997 | 15/12/2023 | | 1,8500 | 15/06/2024 | | 1,8500 | 15/12/2024 | | 1,8500 | 15/06/2025 | | 1,8500 | 15/12/2025 | | 1,8500 | 15/06/2026 | | 1,8500 | 15/12/2026 | | 1,8500 | 15/06/2027 | | 1,8500 | 15/12/2027 | | 1,8500 | 15/06/2028 | | 1,8500 | 15/12/2028 | | 1,8500 | 15/06/2029 | | 1,8500 | 15/12/2029 | | 1,8500 | 15/06/2030 | | 1,8500 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,38% | 2,89% | 2,89% | Duration | 5,42 | 5,50 | 5,50 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,53% | Z-Spread | 0,51% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.322,94 | Saldo totale flussi di cassa | 1.759,75 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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17/05/2024 | Pagamento nominale | -10190,00 | 17/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 17/05/2024 | Credito disaggio | 3,29 | 17/05/2024 | Rateo lordo | -155,69 | 17/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,46 | 15/06/2024 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/06/2024 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/12/2024 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/12/2024 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/06/2025 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/06/2025 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/12/2025 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/12/2025 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/06/2026 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/06/2026 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/12/2026 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/12/2026 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/06/2027 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/06/2027 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/12/2027 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/12/2027 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/06/2028 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/06/2028 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/12/2028 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/12/2028 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/06/2029 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/06/2029 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/12/2029 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/12/2029 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/06/2030 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 15/06/2030 | Tassazione cedola | -23,12 | 15/06/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/06/2030 | Addebito disaggio di emissione | -21,75 | 15/06/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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