| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,89 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005538597 | | Descrizione | BTP 15/04/2026 3,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/03/2023 | | Prezzo emissione | 100,360 | | Data rimborso | 15/04/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/04/2023 | | 0,3132 | | 15/10/2023 | | 1,9000 | | 15/04/2024 | | 1,9000 | | 15/10/2024 | | 1,9000 | | 15/04/2025 | | 1,9000 | | 15/10/2025 | | 1,9000 | | 15/04/2026 | | 1,9000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,34% | 2,86% | 2,86% | | Duration | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,08% | | Z-Spread | 0,07% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.120,80 | | Saldo totale flussi di cassa | 544,20 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10089,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -36,34 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,54 | | 15/10/2024 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 15/10/2024 | Tassazione cedola | -23,75 | | 15/04/2025 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 15/04/2025 | Tassazione cedola | -23,75 | | 15/10/2025 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 15/10/2025 | Tassazione cedola | -23,75 | | 15/04/2026 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 15/04/2026 | Tassazione cedola | -23,75 | | 15/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 15/04/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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