| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 104,44 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005534141 | | Descrizione | BTP 01/10/2053 4,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/02/2023 | | Prezzo emissione | 99,559 | | Data rimborso | 01/10/2053 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 01/04/2023 | | 0,4574 | | 01/10/2023 | | 2,2500 | | 01/04/2024 | | 2,2500 | | 01/10/2024 | | 2,2500 | | 01/04/2025 | | 2,2500 | | 01/10/2025 | | 2,2500 | | 01/04/2026 | | 2,2500 | | 01/10/2026 | | 2,2500 | | 01/04/2027 | | 2,2500 | | 01/10/2027 | | 2,2500 | | 01/04/2028 | | 2,2500 | | 01/10/2028 | | 2,2500 | | 01/04/2029 | | 2,2500 | | 01/10/2029 | | 2,2500 | | 01/04/2030 | | 2,2500 | | 01/10/2030 | | 2,2500 | | 01/04/2031 | | 2,2500 | | 01/10/2031 | | 2,2500 | | 01/04/2032 | | 2,2500 | | 01/10/2032 | | 2,2500 | | 01/04/2033 | | 2,2500 | | 01/10/2033 | | 2,2500 | | 01/04/2034 | | 2,2500 | | 01/10/2034 | | 2,2500 | | 01/04/2035 | | 2,2500 | | 01/10/2035 | | 2,2500 | | 01/04/2036 | | 2,2500 | | 01/10/2036 | | 2,2500 | | 01/04/2037 | | 2,2500 | | 01/10/2037 | | 2,2500 | | 01/04/2038 | | 2,2500 | | 01/10/2038 | | 2,2500 | | 01/04/2039 | | 2,2500 | | 01/10/2039 | | 2,2500 | | 01/04/2040 | | 2,2500 | | 01/10/2040 | | 2,2500 | | 01/04/2041 | | 2,2500 | | 01/10/2041 | | 2,2500 | | 01/04/2042 | | 2,2500 | | 01/10/2042 | | 2,2500 | | 01/04/2043 | | 2,2500 | | 01/10/2043 | | 2,2500 | | 01/04/2044 | | 2,2500 | | 01/10/2044 | | 2,2500 | | 01/04/2045 | | 2,2500 | | 01/10/2045 | | 2,2500 | | 01/04/2046 | | 2,2500 | | 01/10/2046 | | 2,2500 | | 01/04/2047 | | 2,2500 | | 01/10/2047 | | 2,2500 | | 01/04/2048 | | 2,2500 | | 01/10/2048 | | 2,2500 | | 01/04/2049 | | 2,2500 | | 01/10/2049 | | 2,2500 | | 01/04/2050 | | 2,2500 | | 01/10/2050 | | 2,2500 | | 01/04/2051 | | 2,2500 | | 01/10/2051 | | 2,2500 | | 01/04/2052 | | 2,2500 | | 01/10/2052 | | 2,2500 | | 01/04/2053 | | 2,2500 | | 01/10/2053 | | 2,2500 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 4,28% | 3,72% | 3,72% | | Duration | 16,76 | 17,83 | 17,83 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 1,84% | | Z-Spread | 1,74% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.496,50 | | Saldo totale flussi di cassa | 11.113,91 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10444,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,22 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -60,25 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,53 | | 01/10/2024 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2024 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2025 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2025 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2028 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2028 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2029 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2029 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2029 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2029 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2030 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2030 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2030 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2030 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2031 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2031 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2031 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2031 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2032 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2032 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2032 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2032 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2033 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2033 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2033 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2033 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2034 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2034 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2034 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2034 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2035 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2035 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2035 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2035 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2036 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2036 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2036 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2036 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2037 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2037 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2037 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2037 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2038 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2038 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2038 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2038 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2039 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2039 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2039 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2039 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2040 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2040 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2040 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2040 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2041 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2041 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2041 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2041 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2042 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2042 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2042 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2042 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2043 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2043 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2043 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2043 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2044 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2044 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2044 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2044 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2045 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2045 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2045 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2045 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2046 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2046 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2046 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2046 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2047 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2047 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2047 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2047 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2048 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2048 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2048 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2048 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2049 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2049 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2049 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2049 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2050 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2050 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2050 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2050 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2051 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2051 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2051 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2051 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2052 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2052 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2052 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2052 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/04/2053 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/04/2053 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2053 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/10/2053 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/10/2053 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/10/2053 | Addebito disaggio di emissione | -5,51 | | 01/10/2053 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|