Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,65 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005521981 | Descrizione | BTP 01/04/2028 3,4% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 30/11/2022 | Prezzo emissione | 99,380 | Data rimborso | 01/04/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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01/04/2023 | | 1,1396 | 01/10/2023 | | 1,7000 | 01/04/2024 | | 1,7000 | 01/10/2024 | | 1,7000 | 01/04/2025 | | 1,7000 | 01/10/2025 | | 1,7000 | 01/04/2026 | | 1,7000 | 01/10/2026 | | 1,7000 | 01/04/2027 | | 1,7000 | 01/10/2027 | | 1,7000 | 01/04/2028 | | 1,7000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,25% | 2,80% | 2,80% | Duration | 3,64 | 3,67 | 3,67 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,37% | Z-Spread | 0,35% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.102,69 | Saldo totale flussi di cassa | 1.079,56 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10065,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,14 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -45,52 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,69 | 01/10/2024 | Incasso cedola lorda | 170,00 | 01/10/2024 | Tassazione cedola | -21,25 | 01/04/2025 | Incasso cedola lorda | 170,00 | 01/04/2025 | Tassazione cedola | -21,25 | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 170,00 | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -21,25 | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 170,00 | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -21,25 | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 170,00 | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -21,25 | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 170,00 | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -21,25 | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 170,00 | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -21,25 | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 170,00 | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -21,25 | 01/04/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/04/2028 | Addebito disaggio di emissione | -7,75 | 01/04/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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