Dettagli calcolo - IT0005521981 - BTP 01/04/2028 3,4%

IT0005521981 - BTP 01/04/2028 3,4% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento100,65
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005521981
DescrizioneBTP 01/04/2028 3,4%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione30/11/2022
Prezzo emissione99,380
Data rimborso01/04/2028
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
01/04/20231,1396
01/10/20231,7000
01/04/20241,7000
01/10/20241,7000
01/04/20251,7000
01/10/20251,7000
01/04/20261,7000
01/10/20261,7000
01/04/20271,7000
01/10/20271,7000
01/04/20281,7000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,25%2,80%2,80%
Duration3,643,673,67


Dati calcolati
I-Spread0,37%
Z-Spread0,35%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.102,69
Saldo totale flussi di cassa 1.079,56


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10065,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio2,14
20/05/2024Rateo lordo-45,52
20/05/2024Storno tassazione rateo5,69
01/10/2024Incasso cedola lorda170,00
01/10/2024Tassazione cedola-21,25
01/04/2025Incasso cedola lorda170,00
01/04/2025Tassazione cedola-21,25
01/10/2025Incasso cedola lorda170,00
01/10/2025Tassazione cedola-21,25
01/04/2026Incasso cedola lorda170,00
01/04/2026Tassazione cedola-21,25
01/10/2026Incasso cedola lorda170,00
01/10/2026Tassazione cedola-21,25
01/04/2027Incasso cedola lorda170,00
01/04/2027Tassazione cedola-21,25
01/10/2027Incasso cedola lorda170,00
01/10/2027Tassazione cedola-21,25
01/04/2028Incasso cedola lorda170,00
01/04/2028Tassazione cedola-21,25
01/04/2028Rimborso nominale10000,00
01/04/2028Addebito disaggio di emissione-7,75
01/04/2028Tassazione capital gain0,00