Dettagli calcolo - IT0005519787 - BTP 15/12/2029 3,85%

IT0005519787 - BTP 15/12/2029 3,85% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/05/2024
Prezzo di regolamento102,78
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005519787
DescrizioneBTP 15/12/2029 3,85%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/11/2022
Prezzo emissione100,270
Data rimborso15/12/2029
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/12/20220,3156
15/06/20231,9250
15/12/20231,9250
15/06/20241,9250
15/12/20241,9250
15/06/20251,9250
15/12/20251,9250
15/06/20261,9250
15/12/20261,9250
15/06/20271,9250
15/12/20271,9250
15/06/20281,9250
15/12/20281,9250
15/06/20291,9250
15/12/20291,9250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,33%2,85%2,85%
Duration5,005,075,07


Dati calcolati
I-Spread0,45%
Z-Spread0,43%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.419,75
Saldo totale flussi di cassa 1.601,53


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/05/2024Pagamento nominale-10278,00
17/05/2024Commissioni di acquisto0,00
17/05/2024Credito disaggio0,00
17/05/2024Rateo lordo-162,00
17/05/2024Storno tassazione rateo20,25
15/06/2024Incasso cedola lorda192,50
15/06/2024Tassazione cedola-24,06
15/12/2024Incasso cedola lorda192,50
15/12/2024Tassazione cedola-24,06
15/06/2025Incasso cedola lorda192,50
15/06/2025Tassazione cedola-24,06
15/12/2025Incasso cedola lorda192,50
15/12/2025Tassazione cedola-24,06
15/06/2026Incasso cedola lorda192,50
15/06/2026Tassazione cedola-24,06
15/12/2026Incasso cedola lorda192,50
15/12/2026Tassazione cedola-24,06
15/06/2027Incasso cedola lorda192,50
15/06/2027Tassazione cedola-24,06
15/12/2027Incasso cedola lorda192,50
15/12/2027Tassazione cedola-24,06
15/06/2028Incasso cedola lorda192,50
15/06/2028Tassazione cedola-24,06
15/12/2028Incasso cedola lorda192,50
15/12/2028Tassazione cedola-24,06
15/06/2029Incasso cedola lorda192,50
15/06/2029Tassazione cedola-24,06
15/12/2029Incasso cedola lorda192,50
15/12/2029Tassazione cedola-24,06
15/12/2029Rimborso nominale10000,00
15/12/2029Addebito disaggio di emissione0,00
15/12/2029Tassazione capital gain0,00