Dati operazione |
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Data di regolamento | 17/05/2024 | Prezzo di regolamento | 102,78 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005519787 | Descrizione | BTP 15/12/2029 3,85% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/11/2022 | Prezzo emissione | 100,270 | Data rimborso | 15/12/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/12/2022 | | 0,3156 | 15/06/2023 | | 1,9250 | 15/12/2023 | | 1,9250 | 15/06/2024 | | 1,9250 | 15/12/2024 | | 1,9250 | 15/06/2025 | | 1,9250 | 15/12/2025 | | 1,9250 | 15/06/2026 | | 1,9250 | 15/12/2026 | | 1,9250 | 15/06/2027 | | 1,9250 | 15/12/2027 | | 1,9250 | 15/06/2028 | | 1,9250 | 15/12/2028 | | 1,9250 | 15/06/2029 | | 1,9250 | 15/12/2029 | | 1,9250 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,33% | 2,85% | 2,85% | Duration | 5,00 | 5,07 | 5,07 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,45% | Z-Spread | 0,43% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.419,75 | Saldo totale flussi di cassa | 1.601,53 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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17/05/2024 | Pagamento nominale | -10278,00 | 17/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 17/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 17/05/2024 | Rateo lordo | -162,00 | 17/05/2024 | Storno tassazione rateo | 20,25 | 15/06/2024 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/06/2024 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/12/2024 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/12/2024 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/06/2025 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/06/2025 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/12/2025 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/12/2025 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/06/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/06/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/12/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/12/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/06/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/06/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/12/2027 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/12/2027 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/06/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/06/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/12/2028 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/12/2028 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/06/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/06/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/12/2029 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/12/2029 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/12/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/12/2029 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 15/12/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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