Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,26 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005514473 | Descrizione | BTP 15/01/2026 3,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 17/10/2022 | Prezzo emissione | 99,900 | Data rimborso | 15/01/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/01/2023 | | 0,8560 | 15/07/2023 | | 1,7500 | 15/01/2024 | | 1,7500 | 15/07/2024 | | 1,7500 | 15/01/2025 | | 1,7500 | 15/07/2025 | | 1,7500 | 15/01/2026 | | 1,7500 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,36% | 2,91% | 2,91% | Duration | 1,60 | 1,61 | 1,61 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,00% | Z-Spread | -0,01% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.131,40 | Saldo totale flussi di cassa | 479,83 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10026,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,61 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -121,15 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 15,14 | 15/07/2024 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 15/07/2024 | Tassazione cedola | -21,88 | 15/01/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 15/01/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | 15/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1,25 | 15/01/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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