Dettagli calcolo - IT0005518128 - BTP 01/05/2033 4,4%

IT0005518128 - BTP 01/05/2033 4,4% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento106,29
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005518128
DescrizioneBTP 01/05/2033 4,4%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/11/2022
Prezzo emissione101,710
Data rimborso01/05/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,400%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,60%3,07%3,07%
Duration7,537,697,69


Dati calcolati
I-Spread0,92%
Z-Spread0,89%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.648,88
Saldo totale flussi di cassa 2.816,12


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10629,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo-22,72
20/05/2024Storno tassazione rateo2,84
01/11/2024Incasso cedola lorda220,00
01/11/2024Tassazione cedola-27,50
01/05/2025Incasso cedola lorda220,00
01/05/2025Tassazione cedola-27,50
01/11/2025Incasso cedola lorda220,00
01/11/2025Tassazione cedola-27,50
01/05/2026Incasso cedola lorda220,00
01/05/2026Tassazione cedola-27,50
01/11/2026Incasso cedola lorda220,00
01/11/2026Tassazione cedola-27,50
01/05/2027Incasso cedola lorda220,00
01/05/2027Tassazione cedola-27,50
01/11/2027Incasso cedola lorda220,00
01/11/2027Tassazione cedola-27,50
01/05/2028Incasso cedola lorda220,00
01/05/2028Tassazione cedola-27,50
01/11/2028Incasso cedola lorda220,00
01/11/2028Tassazione cedola-27,50
01/05/2029Incasso cedola lorda220,00
01/05/2029Tassazione cedola-27,50
01/11/2029Incasso cedola lorda220,00
01/11/2029Tassazione cedola-27,50
01/05/2030Incasso cedola lorda220,00
01/05/2030Tassazione cedola-27,50
01/11/2030Incasso cedola lorda220,00
01/11/2030Tassazione cedola-27,50
01/05/2031Incasso cedola lorda220,00
01/05/2031Tassazione cedola-27,50
01/11/2031Incasso cedola lorda220,00
01/11/2031Tassazione cedola-27,50
01/05/2032Incasso cedola lorda220,00
01/05/2032Tassazione cedola-27,50
01/11/2032Incasso cedola lorda220,00
01/11/2032Tassazione cedola-27,50
01/05/2033Incasso cedola lorda220,00
01/05/2033Tassazione cedola-27,50
01/05/2033Rimborso nominale10000,00
01/05/2033Addebito disaggio di emissione0,00
01/05/2033Tassazione capital gain0,00