Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 87,85 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005467482 | Descrizione | BTP 15/02/2029 0,45% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/11/2021 | Prezzo emissione | 98,670 | Data rimborso | 15/02/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,450% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,26% | 2,87% | 3,18% | Duration | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,46% | Z-Spread | 0,46% | Tassazione capital gain | 141,01 | Controvalore di regolamento | 8.789,51 | Saldo totale flussi di cassa | 1.249,76 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8785,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 5,76 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -11,74 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,47 | 15/08/2024 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/08/2024 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/02/2028 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/02/2028 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/08/2028 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/02/2029 | Incasso cedola lorda | 22,50 | 15/02/2029 | Tassazione cedola | -2,81 | 15/02/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/02/2029 | Addebito disaggio di emissione | -16,62 | 15/02/2029 | Tassazione capital gain | -141,01 |
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