Dettagli calcolo - IT0005445306 - BTP 15/07/2028 0,50%

IT0005445306 - BTP 15/07/2028 0,50% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento89,58
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005445306
DescrizioneBTP 15/07/2028 0,50%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/05/2021
Prezzo emissione98,690
Data rimborso15/07/2028
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,23%2,84%3,14%
Duration4,104,114,11


Dati calcolati
I-Spread0,38%
Z-Spread0,37%
Tassazione capital gain 120,76
Controvalore di regolamento8.966,27
Saldo totale flussi di cassa 1.093,51


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8958,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio6,88
20/05/2024Rateo lordo-17,31
20/05/2024Storno tassazione rateo2,16
15/07/2024Incasso cedola lorda25,00
15/07/2024Tassazione cedola-3,12
15/01/2025Incasso cedola lorda25,00
15/01/2025Tassazione cedola-3,12
15/07/2025Incasso cedola lorda25,00
15/07/2025Tassazione cedola-3,12
15/01/2026Incasso cedola lorda25,00
15/01/2026Tassazione cedola-3,12
15/07/2026Incasso cedola lorda25,00
15/07/2026Tassazione cedola-3,12
15/01/2027Incasso cedola lorda25,00
15/01/2027Tassazione cedola-3,12
15/07/2027Incasso cedola lorda25,00
15/07/2027Tassazione cedola-3,12
15/01/2028Incasso cedola lorda25,00
15/01/2028Tassazione cedola-3,12
15/07/2028Incasso cedola lorda25,00
15/07/2028Tassazione cedola-3,12
15/07/2028Rimborso nominale10000,00
15/07/2028Addebito disaggio di emissione-16,38
15/07/2028Tassazione capital gain-120,76