Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 84,85 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005422891 | Descrizione | BTP 01/04/2031 0,90% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/10/2020 | Prezzo emissione | 100,130 | Data rimborso | 01/04/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,900% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,42% | 3,02% | 3,30% | Duration | 6,64 | 6,67 | 6,67 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,72% | Z-Spread | 0,71% | Tassazione capital gain | 189,38 | Controvalore di regolamento | 8.495,54 | Saldo totale flussi di cassa | 1.866,40 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8485,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -12,05 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,51 | 01/10/2024 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/10/2024 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/04/2025 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/04/2025 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/10/2028 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/10/2028 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/04/2029 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/04/2029 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/10/2029 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/10/2029 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/04/2030 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/04/2030 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/10/2030 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/10/2030 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/04/2031 | Incasso cedola lorda | 45,00 | 01/04/2031 | Tassazione cedola | -5,62 | 01/04/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/04/2031 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 01/04/2031 | Tassazione capital gain | -189,38 |
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