Dettagli calcolo - IT0005416570 - BTP 15/09/2027 0,95%

IT0005416570 - BTP 15/09/2027 0,95% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento92,99
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005416570
DescrizioneBTP 15/09/2027 0,95%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/07/2020
Prezzo emissione100,030
Data rimborso15/09/2027
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,950%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,22%2,82%3,09%
Duration3,273,283,28


Dati calcolati
I-Spread0,26%
Z-Spread0,26%
Tassazione capital gain 87,63
Controvalore di regolamento9.313,91
Saldo totale flussi di cassa 889,38


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9299,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo-17,04
20/05/2024Storno tassazione rateo2,13
15/09/2024Incasso cedola lorda47,50
15/09/2024Tassazione cedola-5,94
15/03/2025Incasso cedola lorda47,50
15/03/2025Tassazione cedola-5,94
15/09/2025Incasso cedola lorda47,50
15/09/2025Tassazione cedola-5,94
15/03/2026Incasso cedola lorda47,50
15/03/2026Tassazione cedola-5,94
15/09/2026Incasso cedola lorda47,50
15/09/2026Tassazione cedola-5,94
15/03/2027Incasso cedola lorda47,50
15/03/2027Tassazione cedola-5,94
15/09/2027Incasso cedola lorda47,50
15/09/2027Tassazione cedola-5,94
15/09/2027Rimborso nominale10000,00
15/09/2027Addebito disaggio di emissione0,00
15/09/2027Tassazione capital gain-87,63