Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 92,99 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005416570 | Descrizione | BTP 15/09/2027 0,95% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/07/2020 | Prezzo emissione | 100,030 | Data rimborso | 15/09/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,950% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,22% | 2,82% | 3,09% | Duration | 3,27 | 3,28 | 3,28 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,26% | Z-Spread | 0,26% | Tassazione capital gain | 87,63 | Controvalore di regolamento | 9.313,91 | Saldo totale flussi di cassa | 889,38 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9299,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -17,04 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,13 | 15/09/2024 | Incasso cedola lorda | 47,50 | 15/09/2024 | Tassazione cedola | -5,94 | 15/03/2025 | Incasso cedola lorda | 47,50 | 15/03/2025 | Tassazione cedola | -5,94 | 15/09/2025 | Incasso cedola lorda | 47,50 | 15/09/2025 | Tassazione cedola | -5,94 | 15/03/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | 15/03/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | 15/09/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | 15/09/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | 15/03/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | 15/03/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | 15/09/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | 15/09/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | 15/09/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/09/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 15/09/2027 | Tassazione capital gain | -87,63 |
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