Dettagli calcolo - IT0005390874 - BTP 15/01/2027 0,85%

IT0005390874 - BTP 15/01/2027 0,85% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/05/2024
Prezzo di regolamento94,04
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005390874
DescrizioneBTP 15/01/2027 0,85%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/11/2019
Prezzo emissione99,610
Data rimborso15/01/2027
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,850%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,23%2,83%3,11%
Duration2,632,642,64


Dati calcolati
I-Spread0,05%
Z-Spread0,04%
Tassazione capital gain 72,69
Controvalore di regolamento9.426,07
Saldo totale flussi di cassa 719,50


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/05/2024Pagamento nominale-9404,00
17/05/2024Commissioni di acquisto0,00
17/05/2024Credito disaggio3,06
17/05/2024Rateo lordo-28,72
17/05/2024Storno tassazione rateo3,59
15/07/2024Incasso cedola lorda42,50
15/07/2024Tassazione cedola-5,31
15/01/2025Incasso cedola lorda42,50
15/01/2025Tassazione cedola-5,31
15/07/2025Incasso cedola lorda42,50
15/07/2025Tassazione cedola-5,31
15/01/2026Incasso cedola lorda42,50
15/01/2026Tassazione cedola-5,31
15/07/2026Incasso cedola lorda42,50
15/07/2026Tassazione cedola-5,31
15/01/2027Incasso cedola lorda42,50
15/01/2027Tassazione cedola-5,31
15/01/2027Rimborso nominale10000,00
15/01/2027Addebito disaggio di emissione-4,88
15/01/2027Tassazione capital gain-72,69