Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 97,87 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005386245 | Descrizione | BTP 01/02/2025 0,35% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/10/2019 | Prezzo emissione | 100,500 | Data rimborso | 01/02/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,350% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,48% | 3,04% | 3,44% | Duration | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,25% | Z-Spread | -0,25% | Tassazione capital gain | 26,69 | Controvalore di regolamento | 9.795,67 | Saldo totale flussi di cassa | 208,26 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9786,50 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -10,48 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,31 | 01/08/2024 | Incasso cedola lorda | 17,50 | 01/08/2024 | Tassazione cedola | -2,19 | 01/02/2025 | Incasso cedola lorda | 17,50 | 01/02/2025 | Tassazione cedola | -2,19 | 01/02/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/02/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 01/02/2025 | Tassazione capital gain | -26,69 |
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