Dettagli calcolo - IT0005383309 - BTP 01/04/2030 1,35%

IT0005383309 - BTP 01/04/2030 1,35% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/05/2024
Prezzo di regolamento89,63
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005383309
DescrizioneBTP 01/04/2030 1,35%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione02/09/2019
Prezzo emissione103,900
Data rimborso01/04/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,350%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,34%2,93%3,15%
Duration5,645,675,67


Dati calcolati
I-Spread0,48%
Z-Spread0,47%
Tassazione capital gain 129,63
Controvalore di regolamento8.977,85
Saldo totale flussi di cassa 1.601,24


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/05/2024Pagamento nominale-8963,00
17/05/2024Commissioni di acquisto0,00
17/05/2024Credito disaggio0,00
17/05/2024Rateo lordo-16,97
17/05/2024Storno tassazione rateo2,12
01/10/2024Incasso cedola lorda67,50
01/10/2024Tassazione cedola-8,44
01/04/2025Incasso cedola lorda67,50
01/04/2025Tassazione cedola-8,44
01/10/2025Incasso cedola lorda67,50
01/10/2025Tassazione cedola-8,44
01/04/2026Incasso cedola lorda67,50
01/04/2026Tassazione cedola-8,44
01/10/2026Incasso cedola lorda67,50
01/10/2026Tassazione cedola-8,44
01/04/2027Incasso cedola lorda67,50
01/04/2027Tassazione cedola-8,44
01/10/2027Incasso cedola lorda67,50
01/10/2027Tassazione cedola-8,44
01/04/2028Incasso cedola lorda67,50
01/04/2028Tassazione cedola-8,44
01/10/2028Incasso cedola lorda67,50
01/10/2028Tassazione cedola-8,44
01/04/2029Incasso cedola lorda67,50
01/04/2029Tassazione cedola-8,44
01/10/2029Incasso cedola lorda67,50
01/10/2029Tassazione cedola-8,44
01/04/2030Incasso cedola lorda67,50
01/04/2030Tassazione cedola-8,44
01/04/2030Rimborso nominale10000,00
01/04/2030Addebito disaggio di emissione0,00
01/04/2030Tassazione capital gain-129,63