| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 67,47 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005480980 | | Descrizione | BTP 01/09/2052 2,15% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 12/01/2022 | | Prezzo emissione | 99,987 | | Data rimborso | 01/09/2052 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,150% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,15% | 3,69% | 3,79% | | Duration | 19,38 | 20,21 | 20,27 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,69% | | Z-Spread | 1,63% | | Tassazione capital gain | 406,47 | | Controvalore di regolamento | 6.787,89 | | Saldo totale flussi di cassa | 8.166,90 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -6747,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,01 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -46,74 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,84 | | 01/09/2024 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2024 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2037 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2037 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2038 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2038 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2038 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2038 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2039 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2039 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2039 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2039 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2040 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2040 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2040 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2040 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2041 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2041 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2041 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2041 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2042 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2042 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2042 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2042 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2043 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2043 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2043 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2043 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2044 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2044 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2044 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2044 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2045 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2045 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2045 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2045 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2046 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2046 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2046 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2046 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2047 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2047 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2047 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2047 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2048 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2048 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2048 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2048 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2049 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2049 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2049 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2049 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2050 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2050 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2050 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2050 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2051 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2051 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2051 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2051 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2052 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2052 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2052 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2052 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2052 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/09/2052 | Addebito disaggio di emissione | -0,16 | | 01/09/2052 | Tassazione capital gain | -406,47 |
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