| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 17/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 89,97 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005413171 | | Descrizione | BTP 01/12/2030 1,65% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/06/2020 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 01/12/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,650% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,40% | 2,99% | 3,18% | | Duration | 6,15 | 6,20 | 6,20 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,56% | | Z-Spread | 0,55% | | Tassazione capital gain | 125,38 | | Controvalore di regolamento | 9.063,27 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.822,01 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 17/05/2024 | Pagamento nominale | -8997,00 | | 17/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 17/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 17/05/2024 | Rateo lordo | -75,74 | | 17/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,47 | | 01/06/2024 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2024 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2024 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2024 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2027 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2027 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2028 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2028 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2028 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2028 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2029 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2029 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2029 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2029 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/06/2030 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/06/2030 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2030 | Incasso cedola lorda | 82,50 | | 01/12/2030 | Tassazione cedola | -10,31 | | 01/12/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/12/2030 | Tassazione capital gain | -125,38 |
|