Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,30 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005408502 | Descrizione | BTP 01/07/2025 1,85% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 28/04/2020 | Prezzo emissione | 99,663 | Data rimborso | 01/07/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,850% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,45% | 3,02% | 3,21% | Duration | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,12% | Z-Spread | -0,13% | Tassazione capital gain | 20,34 | Controvalore di regolamento | 9.888,95 | Saldo totale flussi di cassa | 329,32 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9830,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 3,31 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -71,15 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,89 | 01/07/2024 | Incasso cedola lorda | 92,50 | 01/07/2024 | Tassazione cedola | -11,56 | 01/01/2025 | Incasso cedola lorda | 92,50 | 01/01/2025 | Tassazione cedola | -11,56 | 01/07/2025 | Incasso cedola lorda | 92,50 | 01/07/2025 | Tassazione cedola | -11,56 | 01/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -4,21 | 01/07/2025 | Tassazione capital gain | -20,34 |
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