| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 77,77 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005402117 | | Descrizione | BTP 01/03/2036 1,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/02/2020 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 01/03/2036 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,450% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,85% | 3,41% | 3,63% | | Duration | 10,67 | 10,79 | 10,80 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,14% | | Z-Spread | 1,14% | | Tassazione capital gain | 277,88 | | Controvalore di regolamento | 7.804,58 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.440,10 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -7777,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -31,52 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,94 | | 01/09/2024 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2024 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2036 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2036 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/03/2036 | Tassazione capital gain | -277,88 |
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