| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,77 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005367492 | | Descrizione | BTP 01/07/2024 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/04/2019 | | Prezzo emissione | 100,240 | | Data rimborso | 01/07/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,79% | 3,31% | 3,57% | | Duration | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,04% | | Z-Spread | -0,04% | | Tassazione capital gain | 2,85 | | Controvalore di regolamento | 10.036,10 | | Saldo totale flussi di cassa | 37,61 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9977,20 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -67,31 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,41 | | 01/07/2024 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 01/07/2024 | Tassazione cedola | -10,94 | | 01/07/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/07/2024 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/07/2024 | Tassazione capital gain | -2,85 |
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