| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 70,97 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005433195 | | Descrizione | BTP 01/03/2037 0,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 12/01/2021 | | Prezzo emissione | 99,409 | | Data rimborso | 01/03/2037 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 01/03/2021 | | 0,1260 | | 01/09/2021 | | 0,4750 | | 01/03/2022 | | 0,4750 | | 01/09/2022 | | 0,4750 | | 01/03/2023 | | 0,4750 | | 01/09/2023 | | 0,4750 | | 01/03/2024 | | 0,4750 | | 01/09/2024 | | 0,4750 | | 01/03/2025 | | 0,4750 | | 01/09/2025 | | 0,4750 | | 01/03/2026 | | 0,4750 | | 01/09/2026 | | 0,4750 | | 01/03/2027 | | 0,4750 | | 01/09/2027 | | 0,4750 | | 01/03/2028 | | 0,4750 | | 01/09/2028 | | 0,4750 | | 01/03/2029 | | 0,4750 | | 01/09/2029 | | 0,4750 | | 01/03/2030 | | 0,4750 | | 01/09/2030 | | 0,4750 | | 01/03/2031 | | 0,4750 | | 01/09/2031 | | 0,4750 | | 01/03/2032 | | 0,4750 | | 01/09/2032 | | 0,4750 | | 01/03/2033 | | 0,4750 | | 01/09/2033 | | 0,4750 | | 01/03/2034 | | 0,4750 | | 01/09/2034 | | 0,4750 | | 01/03/2035 | | 0,4750 | | 01/09/2035 | | 0,4750 | | 01/03/2036 | | 0,4750 | | 01/09/2036 | | 0,4750 | | 01/03/2037 | | 0,4750 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,88% | 3,46% | 3,73% | | Duration | 11,85 | 11,95 | 11,96 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 1,18% | | Z-Spread | 1,17% | | Tassazione capital gain | 357,02 | | Controvalore di regolamento | 7.113,53 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.602,62 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -7097,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,54 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -20,65 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,58 | | 01/09/2024 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2024 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2037 | Addebito disaggio di emissione | -7,39 | | 01/03/2037 | Tassazione capital gain | -357,02 |
|