Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 88,96 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005433690 | Descrizione | BTP 15/03/2028 0,25% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 18/01/2021 | Prezzo emissione | 99,620 | Data rimborso | 15/03/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/03/2021 | | 0,0387 | 15/09/2021 | | 0,1250 | 15/03/2022 | | 0,1250 | 15/09/2022 | | 0,1250 | 15/03/2023 | | 0,1250 | 15/09/2023 | | 0,1250 | 15/03/2024 | | 0,1250 | 15/09/2024 | | 0,1250 | 15/03/2025 | | 0,1250 | 15/09/2025 | | 0,1250 | 15/03/2026 | | 0,1250 | 15/09/2026 | | 0,1250 | 15/03/2027 | | 0,1250 | 15/09/2027 | | 0,1250 | 15/03/2028 | | 0,1250 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,38% | 2,98% | 3,34% | Duration | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,50% | Z-Spread | 0,50% | Tassazione capital gain | 135,46 | Controvalore di regolamento | 8.897,71 | Saldo totale flussi di cassa | 1.049,60 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8896,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,21 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -4,48 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,56 | 15/09/2024 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 15/09/2024 | Tassazione cedola | -1,56 | 15/03/2025 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 15/03/2025 | Tassazione cedola | -1,56 | 15/09/2025 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 15/09/2025 | Tassazione cedola | -1,56 | 15/03/2026 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 15/03/2026 | Tassazione cedola | -1,56 | 15/09/2026 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 15/09/2026 | Tassazione cedola | -1,56 | 15/03/2027 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 15/03/2027 | Tassazione cedola | -1,56 | 15/09/2027 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 15/09/2027 | Tassazione cedola | -1,56 | 15/03/2028 | Incasso cedola lorda | 12,50 | 15/03/2028 | Tassazione cedola | -1,56 | 15/03/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/03/2028 | Addebito disaggio di emissione | -4,75 | 15/03/2028 | Tassazione capital gain | -135,46 |
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