Dettagli calcolo - IT0005433690 - BTP 15/03/2028 0,25%

IT0005433690 - BTP 15/03/2028 0,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento88,96
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005433690
DescrizioneBTP 15/03/2028 0,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione18/01/2021
Prezzo emissione99,620
Data rimborso15/03/2028
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/03/20210,0387
15/09/20210,1250
15/03/20220,1250
15/09/20220,1250
15/03/20230,1250
15/09/20230,1250
15/03/20240,1250
15/09/20240,1250
15/03/20250,1250
15/09/20250,1250
15/03/20260,1250
15/09/20260,1250
15/03/20270,1250
15/09/20270,1250
15/03/20280,1250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,38%2,98%3,34%
Duration3,803,803,80


Dati calcolati
I-Spread0,50%
Z-Spread0,50%
Tassazione capital gain 135,46
Controvalore di regolamento8.897,71
Saldo totale flussi di cassa 1.049,60


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8896,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio2,21
20/05/2024Rateo lordo-4,48
20/05/2024Storno tassazione rateo0,56
15/09/2024Incasso cedola lorda12,50
15/09/2024Tassazione cedola-1,56
15/03/2025Incasso cedola lorda12,50
15/03/2025Tassazione cedola-1,56
15/09/2025Incasso cedola lorda12,50
15/09/2025Tassazione cedola-1,56
15/03/2026Incasso cedola lorda12,50
15/03/2026Tassazione cedola-1,56
15/09/2026Incasso cedola lorda12,50
15/09/2026Tassazione cedola-1,56
15/03/2027Incasso cedola lorda12,50
15/03/2027Tassazione cedola-1,56
15/09/2027Incasso cedola lorda12,50
15/09/2027Tassazione cedola-1,56
15/03/2028Incasso cedola lorda12,50
15/03/2028Tassazione cedola-1,56
15/03/2028Rimborso nominale10000,00
15/03/2028Addebito disaggio di emissione-4,75
15/03/2028Tassazione capital gain-135,46