Dati operazione |
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Data di regolamento | 17/05/2024 | Prezzo di regolamento | 61,87 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005425233 | Descrizione | BTP 01/09/2051 1,7% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/09/2020 | Prezzo emissione | 98,686 | Data rimborso | 01/09/2051 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,700% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,05% | 3,62% | 3,76% | Duration | 20,01 | 20,71 | 20,77 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,47% | Z-Spread | 1,42% | Tassazione capital gain | 462,16 | Controvalore di regolamento | 6.216,16 | Saldo totale flussi di cassa | 7.396,16 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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17/05/2024 | Pagamento nominale | -6187,00 | 17/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 17/05/2024 | Credito disaggio | 1,96 | 17/05/2024 | Rateo lordo | -35,57 | 17/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,45 | 01/09/2024 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2024 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2037 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2037 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2038 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2038 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2038 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2038 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2039 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2039 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2039 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2039 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2040 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2040 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2040 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2040 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2041 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2041 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2041 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2041 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2042 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2042 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2042 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2042 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2043 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2043 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2043 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2043 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2044 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2044 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2044 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2044 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2045 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2045 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2045 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2045 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2046 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2046 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2046 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2046 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2047 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2047 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2047 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2047 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2048 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2048 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2048 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2048 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2049 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2049 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2049 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2049 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2050 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2050 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2050 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2050 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/03/2051 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/03/2051 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2051 | Incasso cedola lorda | 85,00 | 01/09/2051 | Tassazione cedola | -10,62 | 01/09/2051 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/09/2051 | Addebito disaggio di emissione | -16,42 | 01/09/2051 | Tassazione capital gain | -462,16 |
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