| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005370306 | | Descrizione | BTP 15/07/2026 2,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/04/2019 | | Prezzo emissione | 100,380 | | Data rimborso | 15/07/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,100% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,27% | 2,86% | 3,00% | | Duration | 2,10 | 2,11 | 2,11 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,08% | | Z-Spread | 0,07% | | Tassazione capital gain | 29,37 | | Controvalore di regolamento | 9.828,60 | | Saldo totale flussi di cassa | 601,43 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9765,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -72,69 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,09 | | 15/07/2024 | Incasso cedola lorda | 105,00 | | 15/07/2024 | Tassazione cedola | -13,12 | | 15/01/2025 | Incasso cedola lorda | 105,00 | | 15/01/2025 | Tassazione cedola | -13,12 | | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 105,00 | | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -13,12 | | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 105,00 | | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -13,12 | | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 105,00 | | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -13,12 | | 15/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 15/07/2026 | Tassazione capital gain | -29,37 |
|