| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,70 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005365165 | | Descrizione | BTP 01/08/2029 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/03/2019 | | Prezzo emissione | 101,850 | | Data rimborso | 01/08/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/08/2019 | | 1,2500 | | 01/02/2020 | | 1,5000 | | 01/08/2020 | | 1,5000 | | 01/02/2021 | | 1,5000 | | 01/08/2021 | | 1,5000 | | 01/02/2022 | | 1,5000 | | 01/08/2022 | | 1,5000 | | 01/02/2023 | | 1,5000 | | 01/08/2023 | | 1,5000 | | 01/02/2024 | | 1,5000 | | 01/08/2024 | | 1,5000 | | 01/02/2025 | | 1,5000 | | 01/08/2025 | | 1,5000 | | 01/02/2026 | | 1,5000 | | 01/08/2026 | | 1,5000 | | 01/02/2027 | | 1,5000 | | 01/08/2027 | | 1,5000 | | 01/02/2028 | | 1,5000 | | 01/08/2028 | | 1,5000 | | 01/02/2029 | | 1,5000 | | 01/08/2029 | | 1,5000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,30% | 2,89% | 2,92% | | Duration | 4,81 | 4,85 | 4,85 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,53% | | Z-Spread | 0,52% | | Tassazione capital gain | 16,25 | | Controvalore di regolamento | 9.948,61 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.478,89 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9870,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -89,84 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,23 | | 01/08/2024 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/08/2024 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/02/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/02/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/02/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/02/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/08/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/08/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/02/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/02/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/08/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 01/08/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | | 01/08/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/08/2029 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/08/2029 | Tassazione capital gain | -16,25 |
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