| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,31 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005340929 | | Descrizione | BTP 01/12/2028 2,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/08/2018 | | Prezzo emissione | 99,540 | | Data rimborso | 01/12/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 01/12/2018 | | 0,9359 | | 01/06/2019 | | 1,4000 | | 01/12/2019 | | 1,4000 | | 01/06/2020 | | 1,4000 | | 01/12/2020 | | 1,4000 | | 01/06/2021 | | 1,4000 | | 01/12/2021 | | 1,4000 | | 01/06/2022 | | 1,4000 | | 01/12/2022 | | 1,4000 | | 01/06/2023 | | 1,4000 | | 01/12/2023 | | 1,4000 | | 01/06/2024 | | 1,4000 | | 01/12/2024 | | 1,4000 | | 01/06/2025 | | 1,4000 | | 01/12/2025 | | 1,4000 | | 01/06/2026 | | 1,4000 | | 01/12/2026 | | 1,4000 | | 01/06/2027 | | 1,4000 | | 01/12/2027 | | 1,4000 | | 01/06/2028 | | 1,4000 | | 01/12/2028 | | 1,4000 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,23% | 2,83% | 2,87% | | Duration | 4,23 | 4,27 | 4,27 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,41% | | Z-Spread | 0,40% | | Tassazione capital gain | 18,60 | | Controvalore di regolamento | 9.942,24 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.258,41 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9831,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 3,23 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -130,82 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 16,35 | | 01/06/2024 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/06/2024 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/12/2024 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/12/2024 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/06/2027 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/06/2027 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/06/2028 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/06/2028 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/12/2028 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 01/12/2028 | Tassazione cedola | -17,50 | | 01/12/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2028 | Addebito disaggio di emissione | -5,75 | | 01/12/2028 | Tassazione capital gain | -18,60 |
|