| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,54 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005274805 | | Descrizione | BTP 01/08/2027 2,05% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/07/2017 | | Prezzo emissione | 99,080 | | Data rimborso | 01/08/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/08/2017 | | 0,1573 | | 01/02/2018 | | 1,0250 | | 01/08/2018 | | 1,0250 | | 01/02/2019 | | 1,0250 | | 01/08/2019 | | 1,0250 | | 01/02/2020 | | 1,0250 | | 01/08/2020 | | 1,0250 | | 01/02/2021 | | 1,0250 | | 01/08/2021 | | 1,0250 | | 01/02/2022 | | 1,0250 | | 01/08/2022 | | 1,0250 | | 01/02/2023 | | 1,0250 | | 01/08/2023 | | 1,0250 | | 01/02/2024 | | 1,0250 | | 01/08/2024 | | 1,0250 | | 01/02/2025 | | 1,0250 | | 01/08/2025 | | 1,0250 | | 01/02/2026 | | 1,0250 | | 01/08/2026 | | 1,0250 | | 01/02/2027 | | 1,0250 | | 01/08/2027 | | 1,0250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,22% | 2,82% | 2,95% | | Duration | 3,09 | 3,10 | 3,10 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,25% | | Z-Spread | 0,24% | | Tassazione capital gain | 39,60 | | Controvalore di regolamento | 9.699,87 | | Saldo totale flussi di cassa | 876,86 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9654,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 7,85 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -61,39 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,67 | | 01/08/2024 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/08/2024 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/02/2025 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/02/2025 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/08/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/08/2027 | Addebito disaggio di emissione | -11,50 | | 01/08/2027 | Tassazione capital gain | -39,60 |
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