Dati operazione |
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Data di regolamento | 17/05/2024 | Prezzo di regolamento | 89,89 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005273013 | Descrizione | BTP 01/03/2048 3,45% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/03/2017 | Prezzo emissione | 98,956 | Data rimborso | 01/03/2048 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,450% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,16% | 3,66% | 3,69% | Duration | 15,83 | 16,58 | 16,60 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,50% | Z-Spread | 1,44% | Tassazione capital gain | 116,36 | Controvalore di regolamento | 9.049,13 | Saldo totale flussi di cassa | 8.066,58 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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17/05/2024 | Pagamento nominale | -8989,00 | 17/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 17/05/2024 | Credito disaggio | 3,04 | 17/05/2024 | Rateo lordo | -72,19 | 17/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,02 | 01/09/2024 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2024 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2037 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2037 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2038 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2038 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2038 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2038 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2039 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2039 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2039 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2039 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2040 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2040 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2040 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2040 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2041 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2041 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2041 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2041 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2042 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2042 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2042 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2042 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2043 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2043 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2043 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2043 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2044 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2044 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2044 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2044 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2045 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2045 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2045 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2045 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2046 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2046 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2046 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2046 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2047 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2047 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/09/2047 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/09/2047 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2048 | Incasso cedola lorda | 172,50 | 01/03/2048 | Tassazione cedola | -21,56 | 01/03/2048 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/03/2048 | Addebito disaggio di emissione | -13,05 | 01/03/2048 | Tassazione capital gain | -116,36 |
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