Dettagli calcolo - IT0005240830 - BTP 01/06/2027 2,2%

IT0005240830 - BTP 01/06/2027 2,2% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento97,15
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005240830
DescrizioneBTP 01/06/2027 2,2%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/02/2017
Prezzo emissione98,580
Data rimborso01/06/2027
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
01/06/20170,7233
01/12/20171,1000
01/06/20181,1000
01/12/20181,1000
01/06/20191,1000
01/12/20191,1000
01/06/20201,1000
01/12/20201,1000
01/06/20211,1000
01/12/20211,1000
01/06/20221,1000
01/12/20221,1000
01/06/20231,1000
01/12/20231,1000
01/06/20241,1000
01/12/20241,1000
01/06/20251,1000
01/12/20251,1000
01/06/20261,1000
01/12/20261,1000
01/06/20271,1000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,22%2,82%2,92%
Duration2,922,932,93


Dati calcolati
I-Spread0,23%
Z-Spread0,22%
Tassazione capital gain 30,42
Controvalore di regolamento9.792,40
Saldo totale flussi di cassa 833,18


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9715,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio12,54
20/05/2024Rateo lordo-102,79
20/05/2024Storno tassazione rateo12,85
01/06/2024Incasso cedola lorda110,00
01/06/2024Tassazione cedola-13,75
01/12/2024Incasso cedola lorda110,00
01/12/2024Tassazione cedola-13,75
01/06/2025Incasso cedola lorda110,00
01/06/2025Tassazione cedola-13,75
01/12/2025Incasso cedola lorda110,00
01/12/2025Tassazione cedola-13,75
01/06/2026Incasso cedola lorda110,00
01/06/2026Tassazione cedola-13,75
01/12/2026Incasso cedola lorda110,00
01/12/2026Tassazione cedola-13,75
01/06/2027Incasso cedola lorda110,00
01/06/2027Tassazione cedola-13,75
01/06/2027Rimborso nominale10000,00
01/06/2027Addebito disaggio di emissione-17,75
01/06/2027Tassazione capital gain-30,42