Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 97,15 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005240830 | Descrizione | BTP 01/06/2027 2,2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/02/2017 | Prezzo emissione | 98,580 | Data rimborso | 01/06/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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01/06/2017 | | 0,7233 | 01/12/2017 | | 1,1000 | 01/06/2018 | | 1,1000 | 01/12/2018 | | 1,1000 | 01/06/2019 | | 1,1000 | 01/12/2019 | | 1,1000 | 01/06/2020 | | 1,1000 | 01/12/2020 | | 1,1000 | 01/06/2021 | | 1,1000 | 01/12/2021 | | 1,1000 | 01/06/2022 | | 1,1000 | 01/12/2022 | | 1,1000 | 01/06/2023 | | 1,1000 | 01/12/2023 | | 1,1000 | 01/06/2024 | | 1,1000 | 01/12/2024 | | 1,1000 | 01/06/2025 | | 1,1000 | 01/12/2025 | | 1,1000 | 01/06/2026 | | 1,1000 | 01/12/2026 | | 1,1000 | 01/06/2027 | | 1,1000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,22% | 2,82% | 2,92% | Duration | 2,92 | 2,93 | 2,93 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,23% | Z-Spread | 0,22% | Tassazione capital gain | 30,42 | Controvalore di regolamento | 9.792,40 | Saldo totale flussi di cassa | 833,18 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9715,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 12,54 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -102,79 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,85 | 01/06/2024 | Incasso cedola lorda | 110,00 | 01/06/2024 | Tassazione cedola | -13,75 | 01/12/2024 | Incasso cedola lorda | 110,00 | 01/12/2024 | Tassazione cedola | -13,75 | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 110,00 | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -13,75 | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 110,00 | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -13,75 | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 110,00 | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -13,75 | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 110,00 | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -13,75 | 01/06/2027 | Incasso cedola lorda | 110,00 | 01/06/2027 | Tassazione cedola | -13,75 | 01/06/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/06/2027 | Addebito disaggio di emissione | -17,75 | 01/06/2027 | Tassazione capital gain | -30,42 |
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