| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,09 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005127086 | | Descrizione | BTP 01/12/2025 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/09/2015 | | Prezzo emissione | 100,510 | | Data rimborso | 01/12/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/12/2015 | | 0,4986 | | 01/06/2016 | | 1,0000 | | 01/12/2016 | | 1,0000 | | 01/06/2017 | | 1,0000 | | 01/12/2017 | | 1,0000 | | 01/06/2018 | | 1,0000 | | 01/12/2018 | | 1,0000 | | 01/06/2019 | | 1,0000 | | 01/12/2019 | | 1,0000 | | 01/06/2020 | | 1,0000 | | 01/12/2020 | | 1,0000 | | 01/06/2021 | | 1,0000 | | 01/12/2021 | | 1,0000 | | 01/06/2022 | | 1,0000 | | 01/12/2022 | | 1,0000 | | 01/06/2023 | | 1,0000 | | 01/12/2023 | | 1,0000 | | 01/06/2024 | | 1,0000 | | 01/12/2024 | | 1,0000 | | 01/06/2025 | | 1,0000 | | 01/12/2025 | | 1,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,32% | 2,90% | 3,06% | | Duration | 1,50 | 1,51 | 1,51 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,09% | | Z-Spread | -0,10% | | Tassazione capital gain | 23,87 | | Controvalore di regolamento | 9.890,77 | | Saldo totale flussi di cassa | 435,36 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9809,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -93,45 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,68 | | 01/06/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/06/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/12/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/12/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/12/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/12/2025 | Tassazione capital gain | -23,87 |
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